2016年2月24日在太原市第十三届人民代表大会

第六次会议上

太原市财政局局长  陈向阳

 

各位代表：

    受市人民政府委托，现将太原市2015年全市和市本级预算执行情况及2016年全市和市本级预算（草案）提请市十三届人大六次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2015年全市和市本级预算执行情况

　　2015年，面对经济下行压力加大的严峻挑战，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，全市各级财税部门积极作为，狠抓落实，预算管理不断规范，预算执行总体平稳，财政改革有序推进，扎实有效地支持了全市经济社会的发展。

　　（一）2015年全市预算执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

    2015年，全市预算经市十三届人大五次会议审查批准后，各县（市、区）人民代表大会相继批准了本级预算，市政府于2015年6月汇总各县（市、区）预算报送市人大常委会备案。2015年全市一般公共预算收入预算275.3亿元，与备案预算一致；支出预算由400.6亿元变动为478.7亿元，是由于上级转移支付增加77.2亿元、新增省转贷地方政府债券8亿元、调入资金增加支出6亿元及各级超收、净结余建立预算稳定调节基金、增加上解等净减少支出13.1亿元等因素所致。实际执行结果，全市一般公共预算收入274.24亿元，为备案预算的99.6%，增长5.9%；一般公共预算支出419.99亿元，为调整预算的87.8%，增长30.2%。

　　2015年，市级和各县（市、区）均实现当年收支平衡，略有结余。除结转下年专款58.69亿元外，净结余和超收全部建立了预算稳定调节基金。年末全市预算稳定调节基金余额为35.3亿元（其中，市级14.5亿元，县区20.8亿元）。

　　主要收入项目执行情况：税收收入221.35亿元，下降0.5%。其中，营业税67.60亿元，下降1.3%；增值税29.17亿元，下降10.8%（含营改增9.65亿元，如剔除营改增下降10.6%）；企业所得税29.46亿元，增长4.5%；土地增值税19.58亿元，增长5.5%；城市维护建设税17.84亿元，下降1.3%；契税14.40亿元，增长9.8%；房产税13.46亿元，增长9.1%。非税收入52.89亿元，增长45.7%。

　　主要支出项目执行情况：教育支出62.09亿元，为变动预算（下同）的89.7%，增长17.8%；科学技术支出12.80亿元，为预算的96.5%，下降9.5%；文化体育与传媒支出6.70亿元，为预算的87.1%，增长13.9%；社会保障和就业支出50.94亿元，为预算的95.1%，增长24.2%；医疗卫生和计划生育支出27.04亿元，为预算的85.2%，增长20.3%；节能环保支出14.00亿元，为预算的81.0%，增长9.6%；城乡社区支出105.50亿元，为预算的97.0%，增长34.2%；农林水支出15.52亿元，为预算的63.4%，增长30.0%；交通运输支出10.90亿元，为预算的86.3%，下降15.4%；住房保障支出17.06亿元，为预算的79.6%，增长99.3%。

　　省对市、市对县（市、区）转移支付执行情况：2015年，省对我市转移支付119.34亿元，增长41.2%。其中，一般性转移支付40.22亿元，增长14.1%；专项转移支付79.12亿元，增长60.5%。市对县（市、区）转移支付75.35亿元，增长21.9%。其中，一般性转移支付29.87亿元，增长20%；专项转移支付45.48亿元，增长23.2%。

　　2. 政府性基金预算执行情况

　　2015年，全市政府性基金收入181.69亿元，为预算的118.4%，下降2.1%。其中，国有土地使用权出让收入147.11亿元，城市基础设施配套费收入14.17亿元，政府住房基金收入6.31亿元。政府性基金支出175.92亿元，为变动预算的71.7%，增长2.6%。

　　3. 国有资本经营预算执行情况

　　2015年，全市国有资本经营收入1.36亿元；国有资本经营支出1.35亿元。

　　4. 社会保险基金预算执行情况

　　2015年，全市社会保险基金收入227.15亿元，为预算的114.7%；社会保险基金支出190.38亿元，为预算的95.5%。

　　5. 政府债务情况

　　2015年，省转贷我市政府债券80亿元，其中：新增债券22亿元，主要用于太原南部热电联产清洁能源集中供热工程、晋阳污水厂外管网建设、图书馆建设、百院兴医建设、地铁建设等基础性、公益性项目建设；置换债券58亿元主要用于置换到期政府债务。省转贷政府债券对我市应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、优化债务结构、防范财政金融风险发挥了积极作用。

　　截至2015年底，全市政府债务限额299.9亿元，其中：市本级253.41亿元，县（市、区）46.49亿元。全市政府债务率预计57.3%，债务风险总体可控。

　　（二）2015年市本级预算执行情况

　　1. 一般公共预算执行情况

　　2015年，市十三届人大五次会议审查批准市本级一般公共预算收入预算137.8亿元，支出预算197.5亿元（含省提前安排的转移支付）；预算执行中，由于新增上级转移支付26.8亿元，新增省转贷政府债券8亿元，调入资金增加支出7.9亿元及超收、净结余建立预算稳定调节基金和增加上解等减少支出7.4亿元等因素，支出预算相应变动为232.77亿元。实际执行结果，市本级一般公共预算收入138.51亿元，为预算的100.5%，增长7.5%；一般公共预算支出207.91亿元，为变动预算的89.3%，增长30.5%。收支相抵，除结转下年专款24.87亿元外，净结余和超收全部建立预算稳定调节基金，年末预算稳定调节基金余额为14.5亿元。

　　主要收入项目执行情况：税收收入107.17亿元，增长0.3%。其中，营业税26.50亿元，增长2.9%；企业所得税24.05亿元，增长2.5%；增值税11.54亿元，下降18.7%（含营改增3.02亿元，如剔除营改增下降13.8%）；契税12.41亿元，增长16.3%；城市维护建设税10.06亿元，增长2.8%；个人所得税5.54亿元，下降10.7%；房产税6.30亿元，增长17.4%。非税收入31.34亿元，增长42.6%。

　　主要支出项目执行情况：

　　教育支出23.11亿元，为变动预算（下同）的87.3%，增长10.0%。其中:下达3.07亿元用于保障义务教育、职业教育和学前教育的经费需求，下达4.61亿元用于支持新校建设，下达2.9亿元用于支持校舍维修和教学设施设备的信息化建设，切实推进了教育事业健康发展。

　　科学技术支出1.37亿元，为预算的99.8%，增长107.7%。按照深入实施创新驱动发展战略的要求，投入1600万元扶持重大新产品研发项目，投入5979万元设立太原市科技型中小微企业信贷风险补偿专项资金，投入1080万元补助院士工作站建设，切实提高我市科技创新能力。

　　文化体育与传媒支出5.34亿元，为预算的88.0%，增长16.6%。其中:下达1.14亿元扶持13个文化产业项目，下达1.88亿元支持市图书馆改扩建、太山龙泉寺复建工程建设，下达2543万元保障各类体育赛事活动的进行，下达8679万元支持青龙古镇、晋阳古城等文物考古项目的资金需求。

　　社会保障和就业支出20.22亿元，为预算的96.8%，增长23.5%。其中:下达养老保险补助资金3.47亿元，保障企业退休人员养老金实现“十一”连增和事业单位退休人员各项待遇的落实；下达就业补助资金4.1亿元，推进全市就业创业工作的开展；下达退役安置资金1.81亿元，保障军队移交地方人员的各项经费需求，下达社会福利经费1.85亿元，保障各项社会福利事业的正常发展。

　　医疗卫生和计划生育支出10.85亿元，为预算的77.4%，增长12.0%。其中:下达1.5亿元推进基本公共卫生服务体系建设，下达2.63亿元支持百院兴医工程推进，下达4.79亿元支持各类人员参加医疗保障体系，下达5225万元支持食品药品的监督管理。

　　节能环保支出9.43亿元，为预算的93.8%，增长54%。其中：下达5.83亿元用于支持既有建筑节能改造项目，下达6000万元保障强制报废黄标车和老旧汽车补贴，同时积极支持省城环境综合治理各项资金需求。

　　城乡社区支出61.08亿元，为预算的97.5%，增长15.2%。主要用于确保市委市政府确定的南沙河快速化、南内环街、学府街等干道的新建改建，供热管网及地铁二号线等“五个一批”重点城建项目的资金需求。

　　农林水支出1.54亿元，为预算的54.7%，增长39.5%。主要用于农林水基础设施建设和林业生态建设的资金需求。

　　交通运输支出8.40亿元，为预算的97.4%，下降20.8%。主要用于城市公交运营补贴7.74亿元，有力推进全市“公交都市”建设。

　　住房保障支出16.02亿元，为预算的83.4%，增长112.4%。主要用于推进保障性住房建设和棚户区建设，有效改善住房困难群众的居住条件。

　　2. 政府性基金预算执行情况

　　2015年，市本级政府性基金收入154.54亿元，为预算的119.3%，增长0.7%。其中，国有土地使用权出让收入123.06亿元，城市基础设施配套费收入12.09亿元，政府住房基金收入6.28亿元。政府性基金支出95.46亿元，为变动预算的75.8%，下降30.5%。

　　3. 国有资本经营预算执行情况

　　2015年，市本级国有资本经营收入1.36亿元；国有资本经营支出1.35亿元，为变动预算的57.0%。

　　4. 社会保险基金预算执行情况

　　2015年，市本级社会保险基金收入189.24亿元，为预算的108.6%；社会保险基金支出159.54亿元，为预算的94.7%。

　　（三）2015年开发区预算执行情况

　　2015年开发区预算执行总体平稳，具体执行情况如下：

2015年开发区一般公共预算执行情况
							单位：亿元
名称	一般公共预算收入					一般公共预算支出
	执行数		为预算%		增长%	执行数		为变动预算%	增长%
高新区	11.46		106.8		-14.7	12.12		99.6	-11.1
经济区	14.28		92.4		15.5	16.33		88.5	32.3
民营区	3.77		102		1	4.17		87	13.7
不锈钢园区	1.95		112.7		29.7	1.67		81.5	90.6

以上有关预算执行的具体情况详见《太原市2015年预算执行情况及2016年预算表（草案）》表一至表十。　

　　（四）落实市十三届人大五次会议预算决议情况及预算执行效果

　　按照市十三届人大五次会议有关决议，以及市人大财政经济委员会的审查意见，全市财税部门狠抓财税改革，创新体制机制，稳定民生保障，推进城市建设，在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面主动作为，为全市经济社会发展提供了有力保障。

　　1. 预算执行实现平稳运行。过去的一年，受经济下行和结构性减税政策影响，财政收入形势严峻，持续低位运行。面对困难，全市各级财税部门始终保持积极态度狠抓收入，全市一般公共预算收入全年完成同比增长5.9 %，超额完成省定5.5%的考核指标，在全省11个地市中增幅排名第二。在狠抓收入的同时，主动作为、综合施策，积极采取盘活资金存量、强化资金统筹、加大转移支付、申请政府性置换债券、争取上级转移支付等得力措施，扎扎实实地支持和保障了“五个一批”等重点工程和重点项目的推进发展，较好地完成了市委、市政府交办的各项工作任务。

　　2. 不断创新投融资模式，扎实推进产业转型升级。着力推进PPP（政府与社会资本合作）模式，推荐上报了晋阳污水处理厂及配套管网一期工程等三个项目，并被确定为国家级示范项目和省级首批示范项目。示范项目的推介推广，将使我市项目在全国全省的平台上展示并吸引更优质的社会合作方参与到我市建设中来。积极推进产业转型升级，重点支持市委市政府确定的富士康、江铃重汽、宝迪食品工业园等大项目、好项目加速成长。认真落实清费减负财政政策，清理取消、停征或减免涉及企业的60项收费项目，全面落实省政府减轻企业负担、促进工业稳定运行60项措施和煤炭资源税从价计征改革政策，同时积极办理企业退税，切实减轻企业负担，培育企业发展活力。

　　3. 着力支持创业创新，不断推进“三个突破”。大力支持发展多层次资本市场，积极支持企业通过金融支撑做强做大，对挂牌和上市企业给予专项奖励补助。着力推进创新驱动发展战略，安排专项资金支持科技型小微企业创业创新，重点支持重大新产品研发项目和引进高端创新型人才，努力提高我市企业自主创新能力。大力支持民营经济发展，2015年我市成功跻身“全国小微企业创业创新基地示范城市”行列，20152017年中央和省累计补助我市10亿元专项资金，今年已经下达6.8亿元。政策落地以来，全市小微企业创业创新空间载体达到160个，全年新登记小微企业近1.9万户，解决就业9.35万人，占全市新增就业10.5万人的89%。与此同时，不断加大对中小微企业融资的帮扶力度，切实缓解其应急资金困难和融资难，为市场主体的生存发展提供了极大的帮扶。

　　4. 注重以人为本，倾力支持城市建设。积极调整财政支出结构，千方百计筹集资金，确保城中村改造前期拆迁费用落实；针对城中村改造中土地出让金返还难的困局，主动作为，全年返还城中村改造的国土收入52.6亿元，占到市本级国土收入的41%，有力地保障了城中村改造工作的顺利进展。同时，不断加大盘活存量资金的力度，统筹安排各类资金，有力地支持和保障了全市“五个一批”重大项目和工程的顺利推进。

　　5. 完善财政投入机制，切实保障和改善民生。全年下达各类民生支出346.64亿元，占到全市一般公共预算支出的82.5%。城乡低保对象最低生活保障、优抚对象补助、公益岗位岗位补贴等社会保障提标政策如期执行；城镇职工医保、城乡居民医保、大病医保、医疗救助等医疗制度有效衔接，百姓“看病难看病贵”进一步得到缓解；严格落实各项教育专项补贴政策，切实支持教育优先发展战略；公交线网继续优化，公共自行车服务能力提升；统筹整合资金支持实施强农惠农富农政策，着力推动精准扶贫工作，农村人居环境得到大力改善。与此同时，“一元菜”工程、平价商店建设、社区惠民项目、文体事业发展等为民利民项目也按照要求给予了及时足额的保障。民生项目的落实到位，进一步增强全市人民的获得感，提升了百姓的幸福感。

    6. 坚持依法理财，扎实推进“六权治本”。财政是国家治理的基础和重要支柱，一年来，财政工作全面落实“六权治本”要求，不断扎紧制度的笼子，在“不敢腐”的基础上，形成“不能腐”的长效机制。印发了《太原市财政局行政权力清单动态管理办法》，确定了市财政局的18项行政权力；制定了《太原市财政局关于印发财政专项资金分配职责规定的通知》和《太原市财政局市级财政专项资金管理办法》，形成了财政专项资金管理和分配两个重要制度，印发了《太原市财政局重大行政决策合法性审查制度的通知》，强化了对规范性文件的管理；出台了关于财务会计、政府采购、资产管理等制度的汇编，努力做到用权有制度，行权有界限，施权有责任的依法理财体系。同时，严格按照法律法规规定，将全部理财行为自觉纳入法治的轨道之内，自觉主动接受人大监督、政协监督、审计监督等方方面面的监督，扎实开展各类监督检查，切实保障各项重大财税政策落到实处。  

　　7. 加快推进财政预算改革，全面提升理财水平。一是完善政府预算体系。初步建立了涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算在内的全口径预算体系，并在年初市人代会上做了报告。二是建立健全预算公开制度。进一步加大预算公开力度，预算公开率达到100%，预算支出公开到项级科目，预算信息公开力度和细化程度明显加大。三是不断完善转移支付制度。全面梳理竞争性领域和专项转移支付的“项目清单”，着手建立专项转移支付定期评估和退出机制，规范控制专项转移支付项目设立和资金规模。四是着力构建全过程预算绩效管理机制，在部门申报2015年部门预算项目资金时，明确规定按要求填报绩效目标，实现预算绩效管理和预算编制、执行、监督有机结合，提高了财政资金管理科学化精细化水平。五是加强地方政府性债务管理，防范和化解政府性债务风险。印发《关于加强政府性债务管理的实施意见》，从制度上规范我市政府性债务举借、使用、管理、偿还、风险监测、置换等方面的管理。按照要求将政府债务纳入全口径预算管理，严格按规定向人大报告新增债券规模及使用方向，全年争取省转贷债券资金80亿元，全部用于城市基础设施和民生项目的推进和实施，有力地促进了我市的率先发展。

　　2015年是“十二五”收官之年。回顾过去的五年，全市一般公共预算收入由2010年的138.48亿元增加到2015的274.24亿元，年均增长14.6%，全市一般公共预算支出由2010年的189.64亿元增加到2015年的419.99亿元，年均增长17.2%。为推进全市经济结构转型、民生事业发展、生态宜居城市建设等各项事业的发展壮大提供了坚实的财力保障。

    成绩的取得，是市委科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协监督指导、大力支持的结果，是各级各部门以及全市人民共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到：由于经济下行压力持续加大，财政收入增长乏力与财政支出之间的矛盾不断加剧；新时期新常态下，积极财政政策任务艰巨，财政改革任重道远，我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决，也希望各位代表、委员一如既往地给予监督和指导。

    二、2016年全市和市本级预算（草案）

   （一）编制2016年预算（草案）的指导思想和原则

　　2016年全市财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会以及中央、省、市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，按照“六个表率”要求，全力抓好“五个一批”，深入实施“三个突破”。继续落实积极的财政政策并加力增效，充分发挥财税政策作用，大力支持稳增长、调结构、惠民生、防风险；适应经济发展新常态，加大财政资金统筹使用力度，深化财政改革，加强预算管理，强化依法理财，实施有效监督，促进经济社会持续健康发展。

　　落实上述指导思想，贯彻新修订的《预算法》，2016年全市财政预算编制遵循以下原则：一是收入预算编制实事求是，与经济社会发展水平相适应，与国家政策相衔接；二是支出预算进一步优化结构、盘活存量、加大资金统筹力度。统筹财力优先“保工资、保运转、保民生”；集中财力重点保证市委、市政府中心工作和重点工程、重点项目；三是坚持依法理财，强化部门主体责任。严格遵照《预算法》规定，各部门、各单位负责本部门、本单位的预算编制和执行，并对预算执行结果负责；四是坚持厉行节约，严格控制一般性支出，牢固树立过紧日子思想。  

　　（二）2016年全市财政收支计划安排的宏观指标依据和相关财政收支政策

　　1．经济社会发展主要预期指标

　　2016年全市地区生产总值增长8%左右，固定资产投资增长12%，社会消费品零售总额增长6.5%，城镇和农村常住居民可支配收入分别增长8%和8%以上，居民消费价格涨幅控制在3%。

　　2．财政收支政策

　　进一步实施减税降费政策。2016年要将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点范围，实行不动产进项税抵扣，全面推开营改增改革。煤炭资源税扩大扣除范围；2015年11月1日起，统一取消和暂停征收37项行政事业性收费，2016年1月1日起再取消2项收费；从2016年1月1日起，将政府住房基金、水土保持补偿费等五项基金转列一般公共预算。

　　民生支出标准继续提高。城乡居民医疗保险人均财政补助标准在2015年380元/年基础上再提高40元/年；基本公共卫生服务项目人均补助标准在2015年40元/年的基础上再提高5元/年；城乡低保补助水平分别提高5%和8%；统一城乡义务教育“两免一补”政策。

　　 推进中期财政规划管理。对重大支出政策，按三年统筹考虑，确保财政可持续。

　　（三）2016年全市预算（草案）

    1. 一般公共预算

　　2016年全市一般公共预算收入安排282.5亿元，增长3%。按现行财政体制匡算，2016年全市当年可用财力约为313亿元（不含省提前安排的专项转移支付）。按照收支平衡的原则，财政支出相应安排313亿元，由市、县两级财政分别安排。

　　省提前安排我市2016年转移支付62.42亿元。其中，一般性转移支付34.74亿元，专项转移支付27.68亿元。市本级提前下达县（市、区）2016年转移支付36.46亿元，其中，一般性转移支付25.30亿元，专项转移支付11.16亿元。市县两级财政已按预算法要求将提前安排的转移支付编入本级预算。

    2. 政府性基金预算

　　2016年，全市政府性基金收入预算安排142.7亿元，下降21.4%（主要是政府住房基金等5项政府性基金转列一般公共预算，国土收入减少以及价调基金停征）。按照收支平衡原则，政府性基金支出预算相应安排142.7亿元，由市县两级财政分别安排，按规定用途使用。

省提前安排我市2016年专项转移支付0.61亿元，市本级提前下达县（市、区）2016年专项转移支付0.14亿元，市县两级财政已按预算法要求将提前安排的转移支付编入本级预算。

　　3. 国有资本经营预算

　　2016年，全市国有资本经营收入预算安排214万元，支出预算相应安排214万元。

　　4. 社会保险基金预算

　　2016年，全市社会保险基金收入预算安排229亿元。其中，保险费收入151.2亿元，财政补贴收入23.3亿元（含上级转移支付）。支出预算安排219.6亿元，本年收支结余9.4亿元，年末滚存结余201.4亿元。

　　（四）2016年市本级预算（草案） 

    1. 一般公共预算

　　2016年，市本级一般公共预算收入安排142.7亿元，增长3%。按现行财政体制匡算，市级预算财力为143.8亿元，较上年预算财力增加6.7亿元。由于今年人员经费等刚性增支较大，按照“三保”要求安排工资、运行和基本民生支出后，“五个一批”等重点支出安排缺口较大，为保证市委市政府“五个一批”顺利推进，拟调入预算稳定调节基金11.2亿元纳入年初预算统筹安排。因此，2016年市本级当年可用财力为155亿元。按照收支平衡原则，市级一般公共预算支出相应安排155亿元。

　　按照政府收支分类科目，一般公共预算支出安排情况为：

　　 一般公共服务支出安排8.50亿元，比上年（下同）增加0.48亿元，增长6%。主要包括市委、人大、政府、政协等基本公共服务与管理部门的支出。

　　 国防支出安排1911万元，增加100万元，增长5.5%。主要包括太原警备区、武警太原支队、预备役部队等用于民兵建设、国防教育等方面的补助支出。

　　 公共安全支出安排13.25亿元，增加2.1亿元，增长18.9%。主要包括公、检、法、司等部门维护社会公共安全方面的支出。

　　 教育支出安排27.33亿元，增加2.02亿元，增长8%。主要包括教育部门及所属各类学校普通教育、职业教育、特殊教育等方面的支出。重点安排8.6亿元用于新校建设（连同上年结转共计10.8亿元），安排义务教育、中职教育免学费补助等配套资金1.2亿元。

　　 科学技术支出安排1.58亿元，与上年基本持平。主要包括科技、科协等部门科学技术管理、基础研究、应用研究、社会科学、科学技术普及等方面的支出。重点安排了科技专项经费8094万元，院士工作站建设经费990万元等。

　　 文化体育与传媒支出安排3.25亿元，减少0.34亿元，下降9.5%。主要包括文化、文物、体育、广播电视等方面的支出。重点安排了农村文化体育设施配套经费、市级文化产业资金、文物维护保护费等专项经费。

　　 社会保障和就业支出安排13.72亿元，增加0.63亿元，增长4.8%。主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、企业改革补助、就业补助、残疾人事业、城乡低保等方面的支出。重点安排了就业补助配套资金2.07亿元，机关事业单位养老保险补助2.9亿元，社区办公经费及社区干部补贴7208万元，企业关闭破产补助1.98亿元，特困企业离休干部及新中国成立前老工人生活补贴4000万元，城乡居民养老保险财政补助3020万元，义务兵优待金2500万元，做实企业养老保险个人账户补贴2311万元，农村五保户集中供养配套1300万元等。

　　 医疗卫生与计划生育支出安排7.01亿元，减少0.59亿元，下降7.8%（下降原因是百院兴医资金按照统筹原则统一在其他支出社会事业类基本建设中安排）。主要包括卫生部门所属医疗卫生管理、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生和行政事业单位医疗保障等方面的支出。重点安排了特困企业离休干部医疗统筹2875万元，新农合市级补助4101万元，城镇居民医保配套3302万元，基本公共卫生服务项目1673万元，城市公立医院能力建设及公立医院改革1500万元，城乡医疗救助1650万元、计划生育家庭奖励1800万元等。

　　 节能环保支出安排5.08亿元，增加2.67亿元，增长110.9%。主要包括环保部门的运行支出以及天然林保护、能源节约利用、污染减排等方面的支出。重点安排了省城城市环境综合整治1.7亿元（连同政府性基金、省补助专款和上年结转共计安排9亿元），既有建筑节能改造2.5亿元等。

　　 城乡社区支出安排25.79亿元，增加5.32亿元，增长26%。主要包括城建系统各部门运行支出及城市维护方面的支出。重点安排了城市建设及还本付息5亿元、晋阳污水处理厂运行费1.1亿元、城乡清洁工程1.2亿元、迎泽公园改造及园林绿化1亿元等。

　　 农林水支出安排4.74亿元，减少0.15亿元，下降2.8%。主要包括农业、林业、水利、扶贫等方面的支出。重点安排了造林资金1亿元，精准扶贫1亿元，设施蔬菜建设4300万元等。

　　 交通运输支出安排5.03亿元，减少4.46亿元，下降47%。主要包括交通运输管理和公共交通运营补贴等方面的支出（下降较多主要是公交公司购置公交车、公共自行车到期贷款还本减少，当年应还的1.7亿元拟通过置换债券解决）。重点安排了公交公司公交车及公共自行车运营补贴4亿元，购置公交车及公共自行车付息资金2776万元等。

　　 资源勘探信息等支出安排2.53亿元，增加1.6亿元，增长172.4%（增幅较大主要是新增安排“双创”配套资金）。主要包括安全生产监管、国有资产监管等方面的支出。重点安排了“双创”示范城市配套资金1.5亿元等。

　　 商业服务业等支出安排2719万元，增加132万元，增长5.1%。主要包括商业、旅游业管理等方面的支出。重点安排了旅游宣传促销经费820万元等。

　　 国土海洋气象等支出安排1.95亿元，减少1.21亿元，下降38.2%（下降较多主要是两权收入减少）。主要包括国土资源管理、地震、气象等方面的支出。重点安排了国土整治1亿元等。

　　 住房保障支出安排5.63亿元，增加5.13亿元（增加较大主要是政府住房基金转列一般公共预算）。主要是廉租房、公租房补贴支出。重点安排了公积金增值收益用于廉租住房3.6亿元、采煤沉陷区治理8000万元等。

　　 粮油物资储备支出安排4659万元，增加820万元，增长21.4%。主要包括粮油事务方面的支出。重点安排了粮食风险基金2900万元等。

　　 预备费安排1.30亿元，与上年持平。

　　 债务付息支出安排2.01亿元，增加0.36亿元，增长22.4%。全部为省转贷一般地方政府债券付息资金。

　　 其他支出安排25.36亿元，增加4.43亿元，增长21.2%。重点安排了社会事业类建设项目（百院兴医、图书馆、公检法业务用房、华强文化城等建设）6.2亿元，新能源汽车补贴4.7亿元，工业振兴及支持小微企业发展专项资金2亿元，供热补贴1.3亿元，黄标车治理6000万元，信息化建设3000万元，应对公共危机、公共突发事件及维稳资金2000万元，支持园区发展及困难县区补助2000万元，偿债准备金2亿元等。

　　省提前安排市本级的2016年转移支付共计25.96亿元。其中，一般性转移支付9.45亿元，专项转移支付16.51亿元。主要包括公共安全1.09亿元，教育1.02亿元，社会保障2.89亿元，节能环保3.78亿元，农林水0.63亿元，住房保障4.38亿元。

　　经初步汇总，2016年市本级行政事业单位使用一般公共预算资金安排的“三公”经费预算为16941万元，较上年减少802万元，下降4.5%。其中，因公出国（境）费223万元，下降3.5%；公务接待费1888万元，下降8%；公务用车购置及运行维护费14830万元，下降4.1%。

    2. 政府性基金预算

　　2016年，市本级政府性基金收入预算安排120.2亿元，由于土地商业出让形势不乐观、政府住房基金和水土保持补偿费转列一般公共预算及价格调节基金取消等因素，较上年减少34.4亿元，下降22.2%。其中，国土收入110.8亿元，城市基础设施配套费收入8亿元，污水处理费收入1亿元，城市公用事业附加收入0.3亿元。

　　按照收支平衡原则，市本级政府性基金支出预算安排120.2亿元，主要内容如下：

　　 国土收入安排支出110.8亿元。主要用于：城中村改造、棚户区改造成本返还70亿元，征地拆迁成本15亿元，国土收益基金10亿元，城市建设、工程还欠及到期债务还本付息支出7.5亿元，计提保障房资金3亿元，破产改制企业职工安置3亿元，专项政府债券还息2亿元。

　　 城市基础设施配套费8亿元用于城市建设及还本付息。

　　 污水处理费1亿元用于省城环境综合整治。

　　 散装水泥基金、墙改基金、城市公用事业附加等3691万元按规定用途安排。

省提前安排市本级2016年专项转移支付0.47亿元。其中，社会保障0.07亿元，城乡社区0.15亿元，其他支出0.25亿元。

　　3. 国有资本经营预算

　　2016年，市本级国有资本经营收入预算安排200万元，全部为利润收入。支出预算安排200万元，全部用于国有企业资本金注入。

　　4. 社会保险基金预算

　　2016年，市本级社会保险基金收入预算安排189.8亿元，支出预算安排173亿元，本年收支结余16.8亿元，年末滚存结余185.5亿元。

　　分资金来源看，保险费收入126.4亿元、财政补贴收入10.5亿元（含上级转移支付）、投资收入3.8亿元。分支出方向看，社会保险待遇支出168.7亿元、其他支出0.5亿元。分保险类别看，企业职工养老保险收入113.1亿元，支出107.7亿元，本年收支结余5.4亿元，年末滚存结余56.5亿元；机关事业单位养老保险收入11.3亿元，支出11.3亿元；城镇职工基本医疗保险收入45.1亿元，支出40.8亿元，本年收支结余4.3亿元，年末滚存结余45.7亿元；居民基本医疗保险5.6亿元，支出3.3亿元，本年收支结余2.3亿元，年末滚存结余9.7亿元；工伤保险收入3.5亿元,支出2.1亿元，本年收支结余1.4亿元，年末滚存结余18.9亿元；失业保险收入9.6亿元，支出6.2亿元，本年收支结余3.4亿元，年末滚存结余52.3亿元；生育保险收入1.7亿元，支出1.7亿元，年末滚存结余2.5亿元。

　　（四）2016年开发区预算（草案）

   　各开发区2016年一般公共预算安排情况具体如下:

2016年开发区一般公共预算安排情况
						单位：亿元
地区	收入预算			当年财力	支出预算
	预算数	为上年执行数%			预算数	为上年预算数%
高新区	12.04	105		12.08	12.08	111.7
经济区	15.7	110		16.19	16.28	104.5
民营区	2.5	66		2.51	2.51	68.4
不锈钢园区	2.18	112		1.55	1.55	127

    以上有关预算（草案）安排的具体情况详见《太原市2015年预算执行情况及2016年预算表（草案）》表十一至表二十三。

　　根据新预算法规定，预算年度开始后，在本级人民代表大会批准前，可安排下列支出：上年度结转支出；参照上年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出、项目支出，以及对下级政府的转移性支出；法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。根据上述规定，2016年1月市本级一般公共预算支出执行6.74亿元。  

三、2016年财政工作的主要任务和措施

   （一）着力强化预算收支管理，确保全年预算平稳运行

　　全力以赴做好收入组织工作，夯实财源涵养税基，培育新的税源增长点；定期研判经济形势，逐月分解任务落实责任，切实做到应收尽收；不断强化重点税源监控，及时解决征收管理中存在的问题，真正做到心中有数；强化财税协同合作，建立部门沟通机制，确保收入任务完成。认真落实市人大决议，强化预算执行主体责任，严格财政资金管理和监督，把政府所有收支全部纳入预算管理，切实做到“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”；健全预算支出标准体系，加强全口径预算管理，加大资金统筹使用力度，硬化预算约束，突出重点，集中财力办大事，有效提升保障能力和保障水平。

   （二）着力支持实体经济发展，继续引深“三个突破”

    加快转换经济发展动能，不断加大对金融创新的扶持力度，支持企业在主板、创业板、新三板上市，加大政银企合作力度，增强金融服务实体经济的能力。着力推动“双创”发挥“大众创业、万众创新”的倍增效应，在全市形成大企业顶天立地、小企业铺天盖地的发展格局。进一步完善支持民营经济发展的政策措施，激发民营经济发展活力，着力破解民营企业融资难、融资贵等突出问题。积极支持创新驱动战略，推进科技领域项目资金整合，有力推动科技创新。大力支持全市产业协调发展，切实扶持现代物流、文化旅游等现代服务业发展，继续支持全市引进的大项目、好项目做强做大。主动落实结构性减税政策，建立完善收费清单目录制度，坚决遏制各种乱收费，切实减轻企业负担，给企业和市场主体留下更多的发展资金。

   （三）着力推动财政支出结构优化，确保民生事业改善

　　加大支出结构调整力度，开展好财政投入绩效评价工作，及时将无效支出调整下来，将重复或错位的支出整合或修正过来保障民生。要按照“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的总体要求，打实打足民生支出。支持教育发展，在既有政策落实的基础上，统一城乡义务教育“两免一补”政策，积极促进义务教育均衡发展。促进扩大就业，结合“双创”工作，鼓励以创业带动就业，完善创业实训、就业技能培训等政策，全面做好各类就业困难人员的就业问题。加强社会保障，积极稳妥落实机关事业单位养老保险制度改革实施方案，确保落实各项社会保障待遇标准。深化医药卫生体制改革，不断深入公立医院改革，积极支持“百院兴医”工程顺利推进。

   （四）着力打赢脱贫攻坚战，全面落实涉农扶持政策

　  统筹加大扶贫资金投入，探索建立财政扶贫资金精准化支持机制，支持“五个一批”脱贫攻坚行动计划，高度重视易地扶贫搬迁，自觉主动与省对接易地扶贫项目资金衔接工作，扎实保障脱贫任务的完成。继续大力扶持村集体经济，不断促进农业稳定发展，加快农业结构调整，打造优势特色产业集群，全面落实国家、省、市出台的各项强农惠农富农政策，增强农村可持续发展能力。

   （五）统筹兼顾，着力支持生态宜居城市建设

　　多方筹措，统筹安排，继续大力支持城中村和棚户区改造，切实将城中村和棚户区改造与房地产去库存结合起来，安排资金支持实施货币安置，减少过渡期和周转费。千方百计加大投融资力度，支持加快城市基础设施建设，促进我市加快形成外成环内成网、级配科学的城市路网体系，同时下大力气支持城市供气、供暖等公用事业发展，切实保障事关民生的停车场建设、管线下地等专项建设的推进开展。扎实推进“五城联创”，大力支持省城生态环境的改善，抓好水、土壤污染防治，支持文化旅游事业的发展。

　 （六）依法理财，着力深化财政改革

　　全面贯彻落实中央关于推动供给侧结构性改革的要求，自觉主动破除体制机制障碍，创造友好的政策和制度环境，促进提高全要素生产率。从七个方面深化财政改革。一是加大预算统筹力度，将水土保持补偿费等5项政府性基金转列一般公共预算，政府性基金预算超出规定比例的结转结余资金也要调入一般公共预算。二是进一步盘活存量资金。继续清理收回两年及两年以上结转资金，建立健全财政存量资金和预算安排统筹结合机制，统筹用于经济社会发展急需支持的领域。三是强化政府债务基础管理，及时编制预算调整方案，自觉接受人大对政府债务的监督。同时积极争取省扩大对我市的地方政府债券转贷规模，努力弥补我市城市建设的资金短板。四是将政府采购实施计划由核准改为备案管理，切实提高采购效率并不断扩大政府购买服务规模。五是下大力气推广PPP模式。扩充PPP项目储备库，对国家和省级示范项目给予财政奖补，推动项目落地。预算安排的项目进行PPP筛查，能使用PPP模式推进的，优先使用PPP模式，最大程度腾挪盘活资金。六是不断支持和深化国有资产管理改革，以管资本为主加强行政事业单位国有资产监管,做好资产清查和产权登记工作，提高国有资产资源的配置使用效率。七是继续加强和加大财政监督检查力度，切实严肃财经纪律，规范资金管理，有效防范各类财政风险。

　　与此同时，积极主动争取中央、省的支持，密切跟踪中央、省“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”政策制定和资金安排情况，扎实做好省对我市“率先发展”支持资金、政策、项目的对接工作，尽最大可能争取中央、省对我市的财力支持。

　　各位代表，2016年经济形势复杂严峻，财政改革发展任务繁重艰巨，编制好2016年财政预算和做好2016年各项财政工作，任务艰巨，意义重大。我们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的监督，虚心听取市政协的意见，马上就办、真抓实干，确保2016年财政预算任务圆满完成，为我市实现“十三五”良好开局，全面建成小康社会做出新的更大的贡献！